Şimdi başlat
ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DISISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DISISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS

ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS

İşlem yok
Genel BakışAnalizHoldinglerToplulukTekniklerMevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,45 B‬ USD
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
3,65%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪327,94 M‬
Gider oranı
0,07%

ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
blackrock.com
Başlangıç tarihi
1 Ara 2006
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00B1FZSB30

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Birleşik Krallık
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,45%
Nakit0,45%
Ortak fon0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ISCKF sembolünün en büyük pozisyonları Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030 ve Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 olup, portföyün sırasıyla 2,58%'ini ve 2,57%'sini oluşturmaktadır.
ISCKF sembolünün son temettüleri 0,29 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,27 USD ödedi, bu da 4,39%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, ISCKF sahiplerine 3,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Kas 2025) 0,29 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ISCKF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ara 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISCKF sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
ISCKF, FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISCKF tahvillere yatırım yapar.
ISCKF primli işlem görmektedir (0,59%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.