Anahtar istatistikler
IShares Plc. hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 May 2014
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKM4GZ66
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler97,95%
Finans24,41%
Elektronik Teknoloji21,02%
Teknoloji Hizmetleri9,04%
Perakende Satış5,42%
Üretici İmalatı4,81%
Enerji-dışı Mineraller4,29%
Enerji Mineralleri3,56%
Sağlık Teknolojisi3,42%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,29%
Dayanıklı Tüketim Malları3,26%
Taşımacılık2,74%
İşlenebilen Endüstriler2,63%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,58%
İletişim2,39%
Tüketici Hizmetleri1,71%
Endüstriyel Hizmetler1,28%
Ticari Hizmetler0,74%
Sağlık Hizmetleri0,74%
Dağıtım Servisleri0,60%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,05%
ETF0,75%
Nakit0,63%
UNIT0,51%
Ortak fon0,09%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya78,70%
Orta Doğu6,40%
Avrupa5,06%
Latin Amerika4,28%
Afrika3,08%
Kuzey Amerika2,46%
Okyanusya0,02%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ISAPF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,41% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,02% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ISAPF sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 8,93%'ini ve 3,94%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, ISAPF sahiplerine temettü ödemiyor.
ISAPF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 30 May 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISAPF sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
ISAPF, MSCI EM (Emerging Markets) IMI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISAPF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ISAPF sembolünün fiyatı son bir ayda 7,64% arttı, ve yıllık performansı 14,63% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ISAPF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,02% arttı, üç aylık performansta 13,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,58% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,02% arttı, üç aylık performansta 13,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,58% artmıştır.
ISAPF primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.