iShares II plc.
İşlem yok
Anahtar istatistikler
iShares II plc. hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Mar 2007
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00B1TXHL60
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Çeşitli Hizmetler
Hisseler93,18%
Finans76,51%
Çeşitli Hizmetler15,87%
Ticari Hizmetler0,36%
Tüketici Hizmetleri0,34%
Üretici İmalatı0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,82%
Ortak fon6,67%
Nakit0,16%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika60,96%
Avrupa34,50%
Okyanusya3,35%
Asya1,04%
Latin Amerika0,15%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IPPIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 76,51% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,87% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IPPIF sembolünün en büyük pozisyonları Brookfield Corporation ve 3i Group plc olup, portföyün sırasıyla 9,11%'ini ve 7,09%'sini oluşturmaktadır.
IPPIF sembolünün son temettüleri 0,61 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,46 USD ödedi, bu da 24,62%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IPPIF sahiplerine 3,30% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Kas 2025) 0,61 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IPPIF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Mar 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IPPIF sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
IPPIF, S&P Listed Private Equity endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IPPIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IPPIF primli işlem görmektedir (1,61%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.