Anahtar istatistikler
ISHARES CORE CDN LONG TERM BD INDEX UNIT hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Kas 2006
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet71,92%
Kurumsal27,44%
Belediye0,48%
Nakit0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,86%
Asya0,09%
Avrupa0,05%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IOOXF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 71,92% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 27,44% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IOOXF sembolünün en büyük pozisyonları Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051 ve Canada Treasury Bonds 2.75% 01-DEC-2055 olup, portföyün sırasıyla 3,79%'ini ve 3,78%'sini oluşturmaktadır.
IOOXF sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 0,04%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, IOOXF sahiplerine 3,97% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IOOXF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Kas 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IOOXF sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
IOOXF, FTSE Canada Long Term Overall Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IOOXF tahvillere yatırım yapar.
IOOXF sembolünün fiyatı son bir ayda −2,35% düştü, ve yıllık performansı −2,22% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IOOXF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,93% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,93% artmıştır.
IOOXF primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.