ISHARES V PLCISHARES V PLCISHARES V PLC

ISHARES V PLC

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪227,68 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−69,55 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪19,25 M‬
Gider oranı
0,15%

ISHARES V PLC hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Mar 2017
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P 500 Capped 35/20 Materials Sector Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00B4MKCJ84

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
İşlenebilen Endüstriler
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,74%
İşlenebilen Endüstriler61,43%
Enerji-dışı Mineraller36,62%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,69%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,26%
Nakit0,20%
Ortak fon0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
76%23%
Kuzey Amerika76,82%
Avrupa23,18%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IMATF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 61,43% oranında Process Industries hisse senetleri ve sepetin 36,62% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IMATF sembolünün en büyük pozisyonları Linde plc ve Newmont Corporation olup, portföyün sırasıyla 17,84%'ini ve 10,41%'sini oluşturmaktadır.
IMATF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪227,68 M‬ USD'dir. Geçen ay 37,86& yükseldi.
IMATF sembolünün fon akışları ‪−69,55 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IMATF sahiplerine temettü ödemiyor.
IMATF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Mar 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IMATF sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
IMATF, S&P 500 Capped 35/20 Materials Sector Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IMATF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IMATF sembolünün fiyatı son bir ayda 8,49% arttı, ve yıllık performansı 20,37% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IMATF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,74% arttı, üç aylık performansta 20,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,86% artmıştır.
IMATF primli işlem görmektedir (0,39%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.