Anahtar istatistikler
iShares II plc. hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Eki 2006
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS467
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler97,19%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri53,30%
Taşımacılık21,16%
Endüstriyel Hizmetler14,59%
Finans6,14%
İletişim1,67%
Dayanıklı Tüketim Malları0,10%
Dağıtım Servisleri0,10%
Çeşitli Hizmetler0,07%
Elektronik Teknoloji0,04%
Tüketici Hizmetleri0,02%
Enerji Mineralleri0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,81%
Ortak fon1,98%
Nakit0,55%
UNIT0,22%
Rights & Warrants0,06%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika76,20%
Asya10,81%
Avrupa8,83%
Okyanusya1,87%
Latin Amerika1,80%
Orta Doğu0,48%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IISGF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 53,30% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 21,16% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IISGF sembolünün en büyük pozisyonları NextEra Energy, Inc. ve Union Pacific Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,13%'ini ve 4,69%'sini oluşturmaktadır.
IISGF sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 16,65%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IISGF sahiplerine 2,24% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IISGF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Eki 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IISGF sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
IISGF, FTSE Global Core Infrastructure Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IISGF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IISGF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,91% arttı, ve yıllık performansı 6,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IISGF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,45% arttı, üç aylık performansta 3,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,64% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,45% arttı, üç aylık performansta 3,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,64% artmıştır.
IISGF primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.