IShares VII PLC
İşlem yok
Anahtar istatistikler
IShares VII PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Haz 2009
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWN179
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,91%
Ortak fon0,06%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,94%
Avrupa0,06%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IHVPF sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026 ve United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027 olup, portföyün sırasıyla 1,73%'ini ve 1,54%'sini oluşturmaktadır.
IHVPF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 652,10 M USD'dir. Geçen ay 1,15& yükseldi.
IHVPF sembolünün fon akışları −109,02 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IHVPF sahiplerine temettü ödemiyor.
IHVPF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Haz 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IHVPF sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
IHVPF, ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IHVPF tahvillere yatırım yapar.
IHVPF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,71% arttı, ve yıllık performansı 6,02% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IHVPF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,22% arttı, üç aylık performansta 0,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,68% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,22% arttı, üç aylık performansta 0,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,68% artmıştır.
IHVPF primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.