Anahtar istatistikler
Isahres MSCI Japonya SHS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Eki 2004
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B02KXH56
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Dayanıklı Tüketim Malları
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,51%
Finans18,52%
Üretici İmalatı15,09%
Dayanıklı Tüketim Malları11,58%
Elektronik Teknoloji11,06%
Sağlık Teknolojisi6,99%
Teknoloji Hizmetleri5,98%
İletişim5,27%
Dağıtım Servisleri4,98%
İşlenebilen Endüstriler4,33%
Perakende Satış4,30%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,00%
Taşımacılık2,26%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,25%
Enerji Mineralleri0,94%
Ticari Hizmetler0,80%
Enerji-dışı Mineraller0,76%
Tüketici Hizmetleri0,75%
Endüstriyel Hizmetler0,65%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,49%
Nakit0,49%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IHRMF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,52% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,09% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
IHRMF sembolünün en büyük pozisyonları Toyota Motor Corp. ve Sony Group Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,27%'ini ve 4,04%'sini oluşturmaktadır.
IHRMF sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 11,89%'lik bir artış göstermektedir.
IHRMF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,77 B USD'dir. Geçen ay 1,76% düştü.
IHRMF sembolünün fon akışları 323,67 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IHRMF sahiplerine 1,74% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Tem 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IHRMF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Eki 2004 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IHRMF sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
IHRMF, MSCI Japan endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IHRMF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IHRMF sembolünün fiyatı son bir ayda −2,61% düştü, ve yıllık performansı 19,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IHRMF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,37% arttı, son ayda −0,37% düştü, üç aylık performansta 1,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,22% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,37% arttı, son ayda −0,37% düştü, üç aylık performansta 1,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,22% artmıştır.
IHRMF primli işlem görmektedir (0,80%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.