GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.

GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪42,31 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−8,37 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,30%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,44 M‬
Gider oranı
1,01%

GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC. hakkında


İhraççı
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marka
Global X
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Nis 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
North American Medical Marijuana Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Global X Investments Canada, Inc.
ISIN
CA37991D1042

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Kenevir
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kuzey Amerika
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ağustos 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
İşlenebilen Endüstriler
Sağlık Teknolojisi
Finans
Hisseler97,46%
İşlenebilen Endüstriler48,84%
Sağlık Teknolojisi31,60%
Finans13,16%
Teknoloji Hizmetleri1,95%
Dağıtım Servisleri1,13%
Perakende Satış0,78%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,54%
Nakit2,54%
Bölgelere göre stok dağılımı
85%14%
Kuzey Amerika85,11%
Avrupa14,89%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HMLSF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 48,84% oranında Process Industries hisse senetleri ve sepetin 31,60% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HMLSF sembolünün en büyük pozisyonları Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company ve Tilray Brands, Inc. olup, portföyün sırasıyla 14,51%'ini ve 13,12%'sini oluşturmaktadır.
HMLSF sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 25,92%'lik bir artış göstermektedir.
HMLSF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪42,31 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,57& yükseldi.
HMLSF sembolünün fon akışları ‪−8,37 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HMLSF sahiplerine 3,30% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Eki 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
HMLSF sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HMLSF sembolünün gider oranı 1,01%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,01%'ini ödemeniz gerekir.
HMLSF, North American Medical Marijuana Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HMLSF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HMLSF sembolünün fiyatı son bir ayda 5,46% arttı, ve yıllık performansı −7,80% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği HMLSF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 35,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −5,09% azalmıştır.
HMLSF primli işlem görmektedir (0,48%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.