Anahtar istatistikler
AMUNDI INDEX SOLUTIONS FLOATING RATE USD CORP ESG U ETF USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Nis 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681040900
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika57,86%
Avrupa22,42%
Okyanusya12,36%
Asya7,37%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AISFF sembolünün en büyük pozisyonları American Express Company FRN 28-JUL-2027 ve Commonwealth Bank of Australia FRN 14-MAR-2030 olup, portföyün sırasıyla 0,78%'ini ve 0,76%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, AISFF sahiplerine temettü ödemiyor.
AISFF sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Nis 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AISFF sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
AISFF, Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AISFF tahvillere yatırım yapar.
AISFF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,88% arttı, ve yıllık performansı 6,70% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AISFF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,43% arttı, üç aylık performansta 1,33%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,26% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,43% arttı, üç aylık performansta 1,33%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,26% artmıştır.
AISFF primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.