SMART EXCHANGE TRADED FUND US LARGE VALUE ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND US LARGE VALUE ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND US LARGE VALUE ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND US LARGE VALUE ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪48,70 M‬NZD
Fon akışları (1Y)
‪−53,98 M‬NZD
Temettü verimi (belirtilen)
1,60%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,69 M‬
Gider oranı
0,51%

SMART EXCHANGE TRADED FUND US LARGE VALUE ETF hakkında


İhraççı
Marka
Smart
Başlangıç tarihi
29 Tem 2015
Endeks takibi
CRSP US Large Cap Value Index - NZD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
ISIN
NZUSVE0001S1

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,97%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


USV sembolünün son temettüleri 0,01 NZD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,04 NZD ödedi, bu da 466,67%'lik bir düşüş göstermektedir.
USV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪48,70 M‬ NZD'dir. Geçen ay 1,42% düştü.
USV sembolünün fon akışları ‪−53,98 M‬ NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USV sahiplerine 1,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,05 NZD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
USV sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Tem 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USV sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
USV, CRSP US Large Cap Value Index - NZD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USV hisse senetlerine yatırım yapar.
USV sembolünün fiyatı son bir ayda −3,17% düştü, ve yıllık performansı 11,20% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,36% arttı, üç aylık performansta −3,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 11,10% artmıştır.
USV primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.