Anahtar istatistikler
SMART EXCHANGE TRADED FUND US LARGE VALUE ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Tem 2015
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
ISIN
NZUSVE0001S1
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,97%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USV sembolünün son temettüleri 0,01 NZD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,04 NZD ödedi, bu da 466,67%'lik bir düşüş göstermektedir.
USV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 48,70 M NZD'dir. Geçen ay 1,42% düştü.
USV sembolünün fon akışları −53,98 M NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USV sahiplerine 1,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,05 NZD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
USV sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Tem 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USV sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
USV, CRSP US Large Cap Value Index - NZD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USV hisse senetlerine yatırım yapar.
USV sembolünün fiyatı son bir ayda −3,17% düştü, ve yıllık performansı 11,20% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,36% arttı, üç aylık performansta −3,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 11,10% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,36% arttı, üç aylık performansta −3,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 11,10% artmıştır.
USV primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.