Anahtar istatistikler
SMART EXCHANGE TRADED FUND US MID CAP ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Tem 2015
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
ISIN
NZUSME0001S0
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,97%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USM sembolünün son temettüleri 0,04 NZD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,01 NZD ödedi, bu da 82,35%'lik bir artış göstermektedir.
USM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 46,90 M NZD'dir. Geçen ay 2,71& yükseldi.
USM sembolünün fon akışları −51,08 M NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USM sahiplerine 0,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,04 NZD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
USM sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Tem 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USM sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
USM, CRSP US Mid Cap endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USM hisse senetlerine yatırım yapar.
USM sembolünün fiyatı son bir ayda 1,88% arttı, ve yıllık performansı 15,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,34% arttı, üç aylık performansta −1,42%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 16,31% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,34% arttı, üç aylık performansta −1,42%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 16,31% artmıştır.
USM primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.