SMART EXCHANGE TRADED FUND US 500 ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND US 500 ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND US 500 ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND US 500 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪797,50 M‬NZD
Fon akışları (1Y)
‪−102,60 M‬NZD
Temettü verimi (belirtilen)
0,83%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪45,49 M‬
Gider oranı
0,34%

SMART EXCHANGE TRADED FUND US 500 ETF hakkında


İhraççı
Marka
Smart
Başlangıç tarihi
29 Tem 2015
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
ISIN
NZUSFE0001S4

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,96%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


USF sembolünün son temettüleri 0,01 NZD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,06 NZD ödedi, bu da 466,67%'lik bir düşüş göstermektedir.
USF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪797,50 M‬ NZD'dir. Geçen ay 6,89& yükseldi.
USF sembolünün fon akışları ‪−102,60 M‬ NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USF sahiplerine 0,83% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,08 NZD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
USF sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Tem 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USF sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
USF, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USF hisse senetlerine yatırım yapar.
USF sembolünün fiyatı son bir ayda 2,54% arttı, ve yıllık performansı 12,66% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,71% arttı, üç aylık performansta −2,17%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 16,05% artmıştır.
USF primli işlem görmektedir (0,66%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.