SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN TOP 20 ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN TOP 20 ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN TOP 20 ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN TOP 20 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪177,68 M‬NZD
Fon akışları (1Y)
‪−12,20 M‬NZD
Temettü verimi (belirtilen)
2,83%
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪34,66 M‬
Gider oranı
0,60%

SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN TOP 20 ETF hakkında


İhraççı
Marka
Smart
Başlangıç tarihi
27 Şub 1997
Endeks takibi
S&P/ASX 20 - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
ISIN
NZOZYE0002S1

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Borsa-özel
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Borsada işlem gören

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Perakende Satış
Hisseler99,91%
Finans50,80%
Enerji-dışı Mineraller17,89%
Perakende Satış10,46%
Sağlık Teknolojisi7,72%
Enerji Mineralleri4,11%
İletişim3,57%
Taşımacılık2,84%
Tüketici Hizmetleri2,52%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%1%
Okyanusya99,02%
Avrupa0,98%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


OZY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 50,80% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,89% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
OZY sembolünün en büyük pozisyonları Commonwealth Bank of Australia ve BHP Group Ltd olup, portföyün sırasıyla 19,01%'ini ve 12,53%'sini oluşturmaktadır.
OZY sembolünün son temettüleri 0,06 NZD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,01 NZD ödedi, bu da 82,35%'lik bir artış göstermektedir.
OZY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪177,68 M‬ NZD'dir. Geçen ay 2,71& yükseldi.
OZY sembolünün fon akışları ‪−12,20 M‬ NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OZY sahiplerine 2,83% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,07 NZD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
OZY sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Şub 1997 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OZY sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
OZY, S&P/ASX 20 - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OZY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OZY sembolünün fiyatı son bir ayda 1,21% arttı, ve yıllık performansı 5,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OZY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,62% arttı, üç aylık performansta 3,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,62% artmıştır.
OZY primli işlem görmektedir (0,53%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.