SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ CASH ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND NZ CASH ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND NZ CASH ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ CASH ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪446,99 M‬NZD
Fon akışları (1Y)
‪−125,95 M‬NZD
Temettü verimi (belirtilen)
4,84%
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪148,31 M‬
Gider oranı
0,33%

SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ CASH ETF hakkında


İhraççı
Marka
Smart
Başlangıç tarihi
12 Kas 2015
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
ISIN
NZNZCE0001S1

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Aktif
Coğrafya
Yeni Zelanda
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2020 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit90,54%
Kurumsal7,08%
Kurum2,38%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NZC sembolünün son temettüleri 0,03 NZD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,01 NZD ödedi, bu da 82,35%'lik bir artış göstermektedir.
NZC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪446,99 M‬ NZD'dir. Geçen ay 20,59% düştü.
NZC sembolünün fon akışları ‪−125,95 M‬ NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NZC sahiplerine 4,84% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,04 NZD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
NZC sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Kas 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NZC sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
NZC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NZC nakde yatırım yapar.
NZC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,20% arttı, ve yıllık performansı −0,82% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği NZC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,13% artmıştır.
NZC primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.