Anahtar istatistikler
SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ PROPERTY ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Kas 2015
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
ISIN
NZNPFE0001S5
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
UNIT
Hisseler81,26%
Finans81,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer18,74%
UNIT17,40%
Nakit1,34%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NPF sembolünün en büyük pozisyonları Goodman Property Trust Units ve Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd olup, portföyün sırasıyla 17,40%'ini ve 17,01%'sini oluşturmaktadır.
NPF sembolünün son temettüleri 0,00 NZD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,01 NZD ödedi, bu da 586,38%'lik bir düşüş göstermektedir.
NPF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 106,42 M NZD'dir. Geçen ay 6,62% düştü.
NPF sembolünün fon akışları −4,77 M NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NPF sahiplerine 4,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,02 NZD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
NPF sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Kas 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NPF sembolünün gider oranı 0,54%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,54%'ini ödemeniz gerekir.
NPF, S&P/NZX Real Estate Select Index - NZD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NPF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NPF sembolünün fiyatı son bir ayda −1,39% düştü, ve yıllık performansı 1,14% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NPF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,32% arttı, son ayda −0,32% düştü, üç aylık performansta 3,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,26% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,32% arttı, son ayda −0,32% düştü, üç aylık performansta 3,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,26% artmıştır.
NPF primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.