Smart Australian Mid Cap ETF UnitsSmart Australian Mid Cap ETF UnitsSmart Australian Mid Cap ETF Units

Smart Australian Mid Cap ETF Units

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪313,50 M‬NZD
Fon akışları (1Y)
‪72,61 M‬NZD
Temettü verimi (belirtilen)
1,32%
NAV'a İskonto/Prim
−2,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪23,96 M‬
Gider oranı
0,75%

Smart Australian Mid Cap ETF Units hakkında


İhraççı
Marka
Smart
Başlangıç tarihi
27 Eyl 2004
Endeks takibi
S&P/ASX Mid Cap 50 - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN NZMZYE0002S5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Finans
Hisseler97,53%
Enerji-dışı Mineraller20,16%
Finans19,39%
Ticari Hizmetler7,32%
Teknoloji Hizmetleri6,16%
Endüstriyel Hizmetler5,87%
Perakende Satış5,67%
Taşımacılık5,64%
İşlenebilen Endüstriler5,08%
Enerji Mineralleri4,06%
Tüketici Hizmetleri3,83%
Dağıtım Servisleri3,69%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,00%
Sağlık Teknolojisi2,77%
Sağlık Hizmetleri1,97%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,55%
Üretici İmalatı1,35%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,47%
Çeşitli Hizmetler2,31%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
93%6%
Okyanusya93,65%
Kuzey Amerika6,35%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MZY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,16% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 19,39% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
MZY sembolünün en büyük pozisyonları Light & Wonder, Inc. Shs Chess Depository Interests Repr 1 Sh ve PLS Group Limited olup, portföyün sırasıyla 3,83%'ini ve 3,75%'sini oluşturmaktadır.
MZY sembolünün son temettüleri 0,01 NZD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,06 NZD ödedi, bu da 854,53%'lik bir düşüş göstermektedir.
MZY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪313,50 M‬ NZD'dir. Geçen ay 1,27% düştü.
MZY sembolünün fon akışları ‪72,61 M‬ NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MZY sahiplerine 1,32% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 0,07 NZD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
MZY sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Eyl 2004 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MZY sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
MZY, S&P/ASX Mid Cap 50 - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MZY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MZY sembolünün fiyatı son bir ayda −5,88% düştü, ve yıllık performansı 11,70% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MZY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,38% arttı, son ayda −1,38% düştü, üç aylık performansta 0,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,50% artmıştır.
MZY primli işlem görmektedir (2,54%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.