Smart NZ Mid Cap ETF Units
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Smart NZ Mid Cap ETF Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Haz 1997
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN NZMDZE0002S9
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Sağlık Hizmetleri
Hisseler93,74%
Finans27,87%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri14,54%
Taşımacılık13,30%
Sağlık Hizmetleri12,59%
İletişim8,62%
Tüketici Hizmetleri3,10%
Teknoloji Hizmetleri3,09%
İşlenebilen Endüstriler2,89%
Enerji Mineralleri2,51%
Üretici İmalatı2,12%
Perakende Satış1,52%
Dağıtım Servisleri1,21%
Dayanıklı Tüketim Malları0,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,26%
UNIT4,24%
Ortak fon1,84%
Nakit0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MDZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,87% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,54% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
MDZ sembolünün en büyük pozisyonları Mercury NZ Ltd. ve Chorus Limited olup, portföyün sırasıyla 9,20%'ini ve 8,62%'sini oluşturmaktadır.
MDZ sembolünün son temettüleri 0,07 NZD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,01 NZD ödedi, bu da 83,06%'lik bir artış göstermektedir.
MDZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 143,68 M NZD'dir. Geçen ay 2,45% düştü.
MDZ sembolünün fon akışları −9,95 M NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MDZ sahiplerine 3,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 0,08 NZD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
MDZ sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Haz 1997 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MDZ sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
MDZ, S&P/NZX MidCap Index - NZD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MDZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MDZ sembolünün fiyatı son bir ayda −2,78% düştü, ve yıllık performansı 10,17% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MDZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,52% arttı, son ayda −2,52% düştü, üç aylık performansta −2,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,47% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,52% arttı, son ayda −2,52% düştü, üç aylık performansta −2,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,47% artmıştır.
MDZ primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.