Smart NZ Mid Cap ETF UnitsSmart NZ Mid Cap ETF UnitsSmart NZ Mid Cap ETF Units

Smart NZ Mid Cap ETF Units

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪143,68 M‬NZD
Fon akışları (1Y)
‪−9,95 M‬NZD
Temettü verimi (belirtilen)
3,27%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪23,44 M‬
Gider oranı
0,60%

Smart NZ Mid Cap ETF Units hakkında


İhraççı
Marka
Smart
Başlangıç tarihi
16 Haz 1997
Endeks takibi
S&P/NZX MidCap Index - NZD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN NZMDZE0002S9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Yeni Zelanda
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Sağlık Hizmetleri
Hisseler93,74%
Finans27,87%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri14,54%
Taşımacılık13,30%
Sağlık Hizmetleri12,59%
İletişim8,62%
Tüketici Hizmetleri3,10%
Teknoloji Hizmetleri3,09%
İşlenebilen Endüstriler2,89%
Enerji Mineralleri2,51%
Üretici İmalatı2,12%
Perakende Satış1,52%
Dağıtım Servisleri1,21%
Dayanıklı Tüketim Malları0,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,26%
UNIT4,24%
Ortak fon1,84%
Nakit0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MDZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,87% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,54% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
MDZ sembolünün en büyük pozisyonları Mercury NZ Ltd. ve Chorus Limited olup, portföyün sırasıyla 9,20%'ini ve 8,62%'sini oluşturmaktadır.
MDZ sembolünün son temettüleri 0,07 NZD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,01 NZD ödedi, bu da 83,06%'lik bir artış göstermektedir.
MDZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪143,68 M‬ NZD'dir. Geçen ay 2,45% düştü.
MDZ sembolünün fon akışları ‪−9,95 M‬ NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MDZ sahiplerine 3,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 0,08 NZD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
MDZ sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Haz 1997 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MDZ sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
MDZ, S&P/NZX MidCap Index - NZD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MDZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MDZ sembolünün fiyatı son bir ayda −2,78% düştü, ve yıllık performansı 10,17% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MDZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,52% arttı, son ayda −2,52% düştü, üç aylık performansta −2,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,47% artmıştır.
MDZ primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.