Anahtar istatistikler
SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ MID CAP ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Haz 1997
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
ISIN
NZMDZE0002S9
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Taşımacılık
Hisseler92,09%
Finans26,84%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri16,35%
Sağlık Hizmetleri12,23%
Taşımacılık11,90%
İletişim8,65%
Teknoloji Hizmetleri5,61%
Tüketici Hizmetleri2,67%
Üretici İmalatı2,21%
Enerji Mineralleri1,86%
Perakende Satış1,19%
Dağıtım Servisleri1,11%
İşlenebilen Endüstriler0,99%
Dayanıklı Tüketim Malları0,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer7,91%
UNIT4,89%
Ortak fon1,62%
Çeşitli Hizmetler1,33%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MDZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,84% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,35% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
MDZ sembolünün en büyük pozisyonları Mercury NZ Ltd. ve Chorus Limited olup, portföyün sırasıyla 9,71%'ini ve 8,65%'sini oluşturmaktadır.
MDZ sembolünün son temettüleri 0,01 NZD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,01 NZD ödedi, bu da 11,55%'lik bir artış göstermektedir.
MDZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 134,01 M NZD'dir. Geçen ay 3,64& yükseldi.
MDZ sembolünün fon akışları −14,12 M NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MDZ sahiplerine 3,09% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,09 NZD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
MDZ sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Haz 1997 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MDZ sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
MDZ, S&P/NZX MidCap Index - NZD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MDZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MDZ sembolünün fiyatı son bir ayda 4,22% arttı, ve yıllık performansı 15,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MDZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,45% arttı, üç aylık performansta 0,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,05% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,45% arttı, üç aylık performansta 0,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,05% artmıştır.
MDZ primli işlem görmektedir (0,37%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.