SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ MID CAP ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND NZ MID CAP ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND NZ MID CAP ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ MID CAP ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪134,01 M‬NZD
Fon akışları (1Y)
‪−14,12 M‬NZD
Temettü verimi (belirtilen)
3,09%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪24,04 M‬
Gider oranı
0,60%

SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ MID CAP ETF hakkında


İhraççı
Marka
Smart
Başlangıç tarihi
16 Haz 1997
Endeks takibi
S&P/NZX MidCap Index - NZD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
ISIN
NZMDZE0002S9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Yeni Zelanda
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Taşımacılık
Hisseler92,09%
Finans26,84%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri16,35%
Sağlık Hizmetleri12,23%
Taşımacılık11,90%
İletişim8,65%
Teknoloji Hizmetleri5,61%
Tüketici Hizmetleri2,67%
Üretici İmalatı2,21%
Enerji Mineralleri1,86%
Perakende Satış1,19%
Dağıtım Servisleri1,11%
İşlenebilen Endüstriler0,99%
Dayanıklı Tüketim Malları0,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer7,91%
UNIT4,89%
Ortak fon1,62%
Çeşitli Hizmetler1,33%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MDZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,84% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,35% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
MDZ sembolünün en büyük pozisyonları Mercury NZ Ltd. ve Chorus Limited olup, portföyün sırasıyla 9,71%'ini ve 8,65%'sini oluşturmaktadır.
MDZ sembolünün son temettüleri 0,01 NZD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,01 NZD ödedi, bu da 11,55%'lik bir artış göstermektedir.
MDZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪134,01 M‬ NZD'dir. Geçen ay 3,64& yükseldi.
MDZ sembolünün fon akışları ‪−14,12 M‬ NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MDZ sahiplerine 3,09% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,09 NZD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
MDZ sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Haz 1997 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MDZ sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
MDZ, S&P/NZX MidCap Index - NZD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MDZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MDZ sembolünün fiyatı son bir ayda 4,22% arttı, ve yıllık performansı 15,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MDZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,45% arttı, üç aylık performansta 0,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,05% artmıştır.
MDZ primli işlem görmektedir (0,37%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.