SMART EXCHANGE TRADED FUND HEALTHCARE INNOVATION ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND HEALTHCARE INNOVATION ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND HEALTHCARE INNOVATION ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND HEALTHCARE INNOVATION ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪21,11 M‬NZD
Fon akışları (1Y)
‪−3,32 M‬NZD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,43 M‬
Gider oranı
0,75%

SMART EXCHANGE TRADED FUND HEALTHCARE INNOVATION ETF hakkında


İhraççı
Marka
Smart
Başlangıç tarihi
6 Haz 2019
Endeks takibi
STOXX Global Breakthrough Healthcare (USD)(NR)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
ISIN
NZLIVE0008S6

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,98%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LIV sembolünün son temettüleri 0,09 NZD tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 0,08 NZD ödedi, bu da 6,21%'lik bir artış göstermektedir.
LIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪21,11 M‬ NZD'dir. Geçen ay 0,83& yükseldi.
LIV sembolünün fon akışları ‪−3,32 M‬ NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LIV sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Kas 2024) 0,09 NZD tutarındaydı.
LIV sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Haz 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LIV sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
LIV, STOXX Global Breakthrough Healthcare (USD)(NR) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LIV hisse senetlerine yatırım yapar.
LIV sembolünün fiyatı son bir ayda 1,36% arttı, ve yıllık performansı 2,33% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,72% arttı, üç aylık performansta −4,83%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,72% artmıştır.
LIV primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.