SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL INFRASTRUCTURE ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL INFRASTRUCTURE ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪60,71 M‬NZD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
1,99%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪21,06 M‬
Gider oranı
0,60%

SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF hakkında


İhraççı
Marka
Smart
Başlangıç tarihi
29 Haz 2023
Endeks takibi
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - Hegded to NZD - NZD - New Zealand Dollar - Benchmark TR Net Hedged
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
ISIN
NZINFE0008S5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Altyapı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,03%
Nakit0,97%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


INF sembolünün son temettüleri 0,00 NZD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,03 NZD ödedi, bu da 466,67%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, INF sahiplerine 1,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,03 NZD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
INF sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
INF sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
INF, FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - Hegded to NZD - NZD - New Zealand Dollar - Benchmark TR Net Hedged endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
INF hisse senetlerine yatırım yapar.
INF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,38% düştü, ve yıllık performansı 11,32% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği INF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,74% arttı, son ayda −0,74% düştü, üç aylık performansta 1,94%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,99% artmıştır.
INF primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.