SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ TOP 50 ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND NZ TOP 50 ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND NZ TOP 50 ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ TOP 50 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪613,01 M‬NZD
Fon akışları (1Y)
‪7,43 M‬NZD
Temettü verimi (belirtilen)
2,63%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪200,34 M‬
Gider oranı
0,50%

SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ TOP 50 ETF hakkında


İhraççı
Marka
Smart
Başlangıç tarihi
10 Ara 2004
Endeks takibi
S&P/NZX 50 Portfolio - NZD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
ISIN
NZFNZE0002S2

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Yeni Zelanda
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler96,00%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri18,30%
Taşımacılık15,93%
Finans13,40%
Sağlık Teknolojisi10,57%
İletişim9,32%
Sağlık Hizmetleri6,10%
Çeşitli Hizmetler5,16%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,07%
Enerji-dışı Mineraller4,10%
Teknoloji Hizmetleri2,80%
Tüketici Hizmetleri1,33%
Üretici İmalatı1,10%
Enerji Mineralleri0,93%
Perakende Satış0,59%
Dağıtım Servisleri0,56%
İşlenebilen Endüstriler0,49%
Dayanıklı Tüketim Malları0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,00%
UNIT2,44%
Ortak fon0,81%
Çeşitli Hizmetler0,66%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FNZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,30% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 15,93% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
FNZ sembolünün en büyük pozisyonları Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited ve Mainfreight Limited olup, portföyün sırasıyla 5,50%'ini ve 5,19%'sini oluşturmaktadır.
FNZ sembolünün son temettüleri 0,03 NZD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,00 NZD ödedi, bu da 90,94%'lik bir artış göstermektedir.
FNZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪613,01 M‬ NZD'dir. Geçen ay 1,78& yükseldi.
FNZ sembolünün fon akışları ‪7,43 M‬ NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FNZ sahiplerine 2,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,04 NZD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
FNZ sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Ara 2004 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FNZ sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
FNZ, S&P/NZX 50 Portfolio - NZD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FNZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FNZ sembolünün fiyatı son bir ayda 3,30% arttı, ve yıllık performansı 0,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FNZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,10% arttı, üç aylık performansta 6,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,06% artmıştır.
FNZ primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.