Anahtar istatistikler
SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ TOP 50 ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Ara 2004
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
ISIN
NZFNZE0002S2
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler96,00%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri18,30%
Taşımacılık15,93%
Finans13,40%
Sağlık Teknolojisi10,57%
İletişim9,32%
Sağlık Hizmetleri6,10%
Çeşitli Hizmetler5,16%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,07%
Enerji-dışı Mineraller4,10%
Teknoloji Hizmetleri2,80%
Tüketici Hizmetleri1,33%
Üretici İmalatı1,10%
Enerji Mineralleri0,93%
Perakende Satış0,59%
Dağıtım Servisleri0,56%
İşlenebilen Endüstriler0,49%
Dayanıklı Tüketim Malları0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,00%
UNIT2,44%
Ortak fon0,81%
Çeşitli Hizmetler0,66%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FNZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,30% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 15,93% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
FNZ sembolünün en büyük pozisyonları Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited ve Mainfreight Limited olup, portföyün sırasıyla 5,50%'ini ve 5,19%'sini oluşturmaktadır.
FNZ sembolünün son temettüleri 0,03 NZD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,00 NZD ödedi, bu da 90,94%'lik bir artış göstermektedir.
FNZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 613,01 M NZD'dir. Geçen ay 1,78& yükseldi.
FNZ sembolünün fon akışları 7,43 M NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FNZ sahiplerine 2,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,04 NZD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
FNZ sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Ara 2004 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FNZ sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
FNZ, S&P/NZX 50 Portfolio - NZD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FNZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FNZ sembolünün fiyatı son bir ayda 3,30% arttı, ve yıllık performansı 0,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FNZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,10% arttı, üç aylık performansta 6,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,06% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,10% arttı, üç aylık performansta 6,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,06% artmıştır.
FNZ primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.