SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ DIVIDEND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND NZ DIVIDEND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND NZ DIVIDEND ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ DIVIDEND ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪79,88 M‬NZD
Fon akışları (1Y)
‪721,38 K‬NZD
Temettü verimi (belirtilen)
5,24%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪70,53 M‬
Gider oranı
0,54%

SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ DIVIDEND ETF hakkında


İhraççı
Marka
Smart
Başlangıç tarihi
7 Nis 2015
Endeks takibi
S&P/NZX 50 High Dividend Index - NZD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
ISIN
NZDIVE0001S8

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
Yeni Zelanda
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
İletişim
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler93,65%
Finans44,22%
İletişim17,78%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11,20%
Taşımacılık9,86%
Üretici İmalatı3,40%
Enerji Mineralleri2,82%
Tüketici Hizmetleri2,43%
Perakende Satış1,93%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,35%
Ortak fon4,79%
Çeşitli Hizmetler1,48%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 44,22% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,78% oranında Communications varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
DIV sembolünün en büyük pozisyonları Chorus Limited ve Spark New Zealand Limited olup, portföyün sırasıyla 9,78%'ini ve 8,01%'sini oluşturmaktadır.
DIV sembolünün son temettüleri 0,00 NZD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,02 NZD ödedi, bu da 466,67%'lik bir düşüş göstermektedir.
DIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪79,88 M‬ NZD'dir. Geçen ay 1,67& yükseldi.
DIV sembolünün fon akışları ‪721,38 K‬ NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DIV sahiplerine 5,24% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,03 NZD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
DIV sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Nis 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DIV sembolünün gider oranı 0,54%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,54%'ini ödemeniz gerekir.
DIV, S&P/NZX 50 High Dividend Index - NZD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DIV sembolünün fiyatı son bir ayda 0,53% arttı, ve yıllık performansı 6,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,32% arttı, üç aylık performansta 8,63%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,49% artmıştır.
DIV primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.