Smart Australian Top 200 ETFSmart Australian Top 200 ETFSmart Australian Top 200 ETF

Smart Australian Top 200 ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪308,20 M‬NZD
Fon akışları (1Y)
‪54,42 M‬NZD
Temettü verimi (belirtilen)
2,65%
NAV'a İskonto/Prim
0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪75,61 M‬
Gider oranı
0,30%

Smart Australian Top 200 ETF hakkında


İhraççı
Marka
Smart
Başlangıç tarihi
15 Tem 2020
Endeks takibi
S&P/ASX 200 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN NZAUSE0009S8

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler93,22%
Finans35,63%
Enerji-dışı Mineraller22,11%
Perakende Satış6,69%
Sağlık Teknolojisi5,54%
Enerji Mineralleri3,99%
Taşımacılık3,87%
Teknoloji Hizmetleri2,81%
Tüketici Hizmetleri2,55%
İletişim2,21%
Ticari Hizmetler1,56%
Endüstriyel Hizmetler1,11%
İşlenebilen Endüstriler1,03%
Sağlık Hizmetleri0,98%
Üretici İmalatı0,87%
Dağıtım Servisleri0,71%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,59%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,42%
Dayanıklı Tüketim Malları0,27%
Elektronik Teknoloji0,19%
Çeşitli Hizmetler0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,78%
ETF6,68%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%2%0.7%
Okyanusya96,59%
Kuzey Amerika2,68%
Avrupa0,73%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,63% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 22,11% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
AUS sembolünün en büyük pozisyonları BHP Group Ltd ve Commonwealth Bank of Australia olup, portföyün sırasıyla 8,89%'ini ve 8,65%'sini oluşturmaktadır.
AUS sembolünün son temettüleri 0,00 NZD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,04 NZD ödedi, bu da 726,85%'lik bir düşüş göstermektedir.
AUS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪308,20 M‬ NZD'dir. Geçen ay 6,25& yükseldi.
AUS sembolünün fon akışları ‪55,24 M‬ NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AUS sahiplerine 2,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 0,04 NZD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
AUS sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Tem 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AUS sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
AUS, S&P/ASX 200 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AUS sembolünün fiyatı son bir ayda 3,31% arttı, ve yıllık performansı 10,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,36% arttı, üç aylık performansta 3,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,50% artmıştır.
AUS primli işlem görmektedir (1,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.