SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN PROPERTY ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN PROPERTY ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN PROPERTY ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN PROPERTY ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪38,01 M‬NZD
Fon akışları (1Y)
‪−1,40 M‬NZD
Temettü verimi (belirtilen)
3,39%
NAV'a İskonto/Prim
−0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪25,92 M‬
Gider oranı
0,54%

SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN PROPERTY ETF hakkında


İhraççı
Marka
Smart
Başlangıç tarihi
16 Ara 2014
Endeks takibi
S&P/ASX 200 A-REIT Equal Weight Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASPE0001S5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,64%
Finans99,64%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,36%
Nakit0,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ASP sembolünün en büyük pozisyonları Charter Hall Retail REIT ve Region Group olup, portföyün sırasıyla 5,38%'ini ve 5,36%'sini oluşturmaktadır.
ASP sembolünün son temettüleri 0,00 NZD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,01 NZD ödedi, bu da 466,67%'lik bir düşüş göstermektedir.
ASP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪38,01 M‬ NZD'dir. Geçen ay 0,12% düştü.
ASP sembolünün fon akışları ‪−1,40 M‬ NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ASP sahiplerine 3,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,02 NZD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ASP sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ASP sembolünün gider oranı 0,54%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,54%'ini ödemeniz gerekir.
ASP, S&P/ASX 200 A-REIT Equal Weight Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ASP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ASP sembolünün fiyatı son bir ayda 0,07% arttı, ve yıllık performansı 9,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ASP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,34% arttı, üç aylık performansta 5,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,45% artmıştır.
ASP primli işlem görmektedir (0,73%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.