Anahtar istatistikler
SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN FINANCIALS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Nis 2015
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASFE0001S6
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,26%
Finans97,83%
Teknoloji Hizmetleri0,78%
Ticari Hizmetler0,66%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,74%
Nakit0,74%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya99,45%
Kuzey Amerika0,55%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ASF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 97,83% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 0,78% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
ASF sembolünün en büyük pozisyonları Commonwealth Bank of Australia ve National Australia Bank Limited olup, portföyün sırasıyla 33,72%'ini ve 13,36%'sini oluşturmaktadır.
ASF sembolünün son temettüleri 0,01 NZD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,05 NZD ödedi, bu da 466,67%'lik bir düşüş göstermektedir.
ASF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 48,13 M NZD'dir. Geçen ay 11,86& yükseldi.
ASF sembolünün fon akışları 14,80 M NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ASF sahiplerine 2,77% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Mar 2025) 0,15 NZD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ASF sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Nis 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ASF sembolünün gider oranı 0,54%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,54%'ini ödemeniz gerekir.
ASF, S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ASF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ASF sembolünün fiyatı son bir ayda 4,05% arttı, ve yıllık performansı 21,92% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ASF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,60% arttı, üç aylık performansta 12,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,62% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,60% arttı, üç aylık performansta 12,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,62% artmıştır.
ASF primli işlem görmektedir (0,74%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.