Anahtar istatistikler
SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN DIVIDEND ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Ara 2014
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASDE0001S1
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Perakende Satış
Enerji Mineralleri
İletişim
Hisseler99,84%
Finans30,45%
Perakende Satış22,35%
Enerji Mineralleri13,02%
İletişim12,57%
Taşımacılık8,97%
İşlenebilen Endüstriler3,17%
Tüketici Hizmetleri2,51%
Endüstriyel Hizmetler1,78%
Üretici İmalatı1,76%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,40%
Enerji-dışı Mineraller0,94%
Ticari Hizmetler0,35%
Dağıtım Servisleri0,29%
Teknoloji Hizmetleri0,27%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya98,25%
Avrupa1,75%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ASD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,45% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 22,35% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
ASD sembolünün en büyük pozisyonları Telstra Group Limited ve Wesfarmers Limited olup, portföyün sırasıyla 11,37%'ini ve 10,67%'sini oluşturmaktadır.
ASD sembolünün son temettüleri 0,03 NZD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,00 NZD ödedi, bu da 82,35%'lik bir artış göstermektedir.
ASD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 39,60 M NZD'dir. Geçen ay 3,77& yükseldi.
ASD sembolünün fon akışları −494,30 K NZD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ASD sahiplerine 3,36% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,03 NZD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ASD sembolünün hisseleri NZX Ltd. tarafından Smart markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ASD sembolünün gider oranı 0,54%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,54%'ini ödemeniz gerekir.
ASD, S&P/ASX Dividend Opportunities Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ASD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ASD sembolünün fiyatı son bir ayda 0,98% arttı, ve yıllık performansı 12,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ASD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,06% arttı, üç aylık performansta 10,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,66% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,06% arttı, üç aylık performansta 10,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,66% artmıştır.
ASD primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.