Opportunities Trust WealthTrust DBS Long Term Growth ETFOpportunities Trust WealthTrust DBS Long Term Growth ETFOpportunities Trust WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Opportunities Trust WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪71,35 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪17,29 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,42%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,02 M‬
Gider oranı
0,74%

Opportunities Trust WealthTrust DBS Long Term Growth ETF hakkında


İhraççı
WealthTrust Asset Management LLC
Marka
WealthTrust
Başlangıç tarihi
5 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
WealthTrust Asset Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US26923N8011

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Sermaye kazancı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
ETF
Hisseler58,92%
Elektronik Teknoloji15,37%
Finans13,47%
Teknoloji Hizmetleri12,24%
Sağlık Teknolojisi5,89%
Tüketici Hizmetleri2,82%
Perakende Satış2,44%
Endüstriyel Hizmetler2,38%
Üretici İmalatı2,22%
Enerji Mineralleri1,12%
Sağlık Hizmetleri0,98%
Tahvil, Nakit ve Diğer41,08%
ETF34,84%
Nakit6,24%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


WLTG sembolünün en büyük pozisyonları iShares Russell 1000 ETF ve State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF olup, portföyün sırasıyla 9,69%'ini ve 8,11%'sini oluşturmaktadır.
WLTG sembolünün son temettüleri 0,33 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi, bu da 54,69%'lik bir artış göstermektedir.
WLTG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪71,35 M‬ USD'dir. Geçen ay 7,47& yükseldi.
WLTG sembolünün fon akışları ‪18,35 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, WLTG sahiplerine 0,42% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 1,54 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
WLTG sembolünün hisseleri WealthTrust Asset Management LLC tarafından WealthTrust markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
WLTG sembolünün gider oranı 0,74%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,74%'ini ödemeniz gerekir.
WLTG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WLTG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WLTG sembolünün fiyatı son bir ayda −0,78% düştü, ve yıllık performansı 15,27% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği WLTG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,50% arttı, son ayda −0,50% düştü, üç aylık performansta −0,48%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 15,30% artmıştır.
WLTG primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.