Anahtar istatistikler
Tortoise AI Infrastructure ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Ağu 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tortoise Capital Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US8909308038
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Endüstriyel Hizmetler
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,09%
Elektronik Teknoloji34,09%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri15,56%
Endüstriyel Hizmetler15,37%
Teknoloji Hizmetleri12,49%
Üretici İmalatı8,27%
Finans7,39%
Enerji Mineralleri5,80%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,91%
Ortak fon1,04%
Nakit−0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika89,15%
Avrupa6,80%
Okyanusya4,06%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TCAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,13% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 15,58% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TCAI sembolünün en büyük pozisyonları Vertiv Holdings Co. Class A ve Dell Technologies, Inc. Class C olup, portföyün sırasıyla 6,29%'ini ve 4,91%'sini oluşturmaktadır.
TCAI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 44,87 M USD'dir. Geçen ay 439,09& yükseldi.
TCAI sembolünün fon akışları 42,18 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TCAI sahiplerine temettü ödemiyor.
TCAI sembolünün hisseleri TortoiseEcofin Investments LLC tarafından Tortoise markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Ağu 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TCAI sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
TCAI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TCAI primli işlem görmektedir (0,32%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.