EA Series Trust Strive Small-Cap ETFEA Series Trust Strive Small-Cap ETFEA Series Trust Strive Small-Cap ETF

EA Series Trust Strive Small-Cap ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪59,11 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪12,84 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,45%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,00 M‬
Gider oranı
0,18%

EA Series Trust Strive Small-Cap ETF hakkında


İhraççı
Empirical Finance LLC
Marka
Strive
Başlangıç tarihi
10 Kas 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg US 2000
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,56%
Finans25,51%
Sağlık Teknolojisi9,35%
Teknoloji Hizmetleri8,81%
Elektronik Teknoloji7,78%
Üretici İmalatı7,02%
Tüketici Hizmetleri4,51%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,91%
İşlenebilen Endüstriler3,85%
Dayanıklı Tüketim Malları3,81%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,79%
Endüstriyel Hizmetler3,76%
Perakende Satış3,73%
Ticari Hizmetler3,12%
Taşımacılık2,53%
Enerji Mineralleri2,42%
Sağlık Hizmetleri1,86%
Enerji-dışı Mineraller1,65%
Dağıtım Servisleri1,09%
İletişim0,98%
Çeşitli Hizmetler0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,44%
Ortak fon0,33%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%97%2%0.1%
Kuzey Amerika97,24%
Avrupa2,55%
Latin Amerika0,15%
Asya0,07%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


STXK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,51% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,35% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
STXK sembolünün en büyük pozisyonları Nebius Group N.V. Class A ve Nextracker Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 0,50%'ini ve 0,42%'sini oluşturmaktadır.
STXK sembolünün son temettüleri 0,00 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da ‪8,20 K‬%'lik bir düşüş göstermektedir.
STXK sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪59,11 M‬ USD'dir. Geçen ay 9,51& yükseldi.
STXK sembolünün fon akışları ‪12,84 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, STXK sahiplerine 1,45% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,00 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
STXK sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Strive markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
STXK sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
STXK, Bloomberg US 2000 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
STXK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
STXK sembolünün fiyatı son bir ayda 5,79% arttı, ve yıllık performansı 4,92% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği STXK fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,21% arttı, üç aylık performansta 1,83%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,35% artmıştır.
STXK primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.