Anahtar istatistikler
TCW Senior Loan ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Kas 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
TCW Investment Management Co. LLC
ISIN
US29287L8090
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Loans
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Loans76,41%
Ortak fon9,32%
Çeşitli Hizmetler5,75%
Nakit5,31%
Kurumsal1,95%
Securitized0,81%
Hükümet0,45%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,92%
Avrupa7,08%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SLNZ sembolünün son temettüleri 0,30 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,25 USD ödedi, bu da 16,67%'lik bir artış göstermektedir.
SLNZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 303,69 M USD'dir. Geçen ay 0,78% düştü.
SLNZ sembolünün fon akışları 14,66 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SLNZ sahiplerine 7,26% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Eki 2025) 0,30 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SLNZ sembolünün hisseleri The TCW Group, Inc. tarafından TCW markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Kas 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SLNZ sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
SLNZ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SLNZ hisse senetlerine yatırım yapar.
SLNZ sembolünün fiyatı son bir ayda −0,21% düştü, ve yıllık performansı −1,72% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SLNZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,01% düştü, üç aylık performansta 0,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,01% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,01% düştü, üç aylık performansta 0,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,01% artmıştır.
SLNZ primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.