Texas Capital Funds Trust Texas Capital Government Money Market ETFTexas Capital Funds Trust Texas Capital Government Money Market ETFTexas Capital Funds Trust Texas Capital Government Money Market ETF

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Government Money Market ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪47,59 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪45,06 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,00%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪475,00 K‬
Gider oranı
0,20%

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Government Money Market ETF hakkında


Marka
Texas Capital
Başlangıç tarihi
24 Eyl 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet89,81%
Nakit9,89%
Ortak fon0,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MMKT sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki hafta, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 4,62%'lik bir düşüş göstermektedir.
MMKT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪47,59 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,58& yükseldi.
MMKT sembolünün fon akışları ‪45,06 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MMKT sahiplerine 4,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Haz 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler haftalık olarak ödenir.
MMKT sembolünün hisseleri Texas Capital Bancshares, Inc. tarafından Texas Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MMKT sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
MMKT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MMKT tahvillere yatırım yapar.
MMKT sembolünün fiyatı son bir ayda 0,03% arttı, ve yıllık performansı 0,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MMKT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,34% arttı, üç aylık performansta 1,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,82% artmıştır.
MMKT primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.