Anahtar istatistikler
MFS Active International ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Massachusetts Financial Services Co.
Distribütör
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W4050
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,65%
Finans22,39%
Elektronik Teknoloji13,39%
Teknoloji Hizmetleri12,76%
Üretici İmalatı9,55%
Sağlık Teknolojisi8,18%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,95%
İşlenebilen Endüstriler4,18%
Enerji Mineralleri3,85%
Dayanıklı Tüketim Malları3,60%
Taşımacılık2,95%
Ticari Hizmetler2,70%
Tüketici Hizmetleri2,69%
Enerji-dışı Mineraller2,02%
Perakende Satış1,84%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,29%
Dağıtım Servisleri0,31%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,35%
Nakit1,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa48,97%
Asya39,26%
Kuzey Amerika5,73%
Latin Amerika3,27%
Orta Doğu2,09%
Okyanusya0,68%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MFSI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,39% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,39% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
MFSI sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve Tencent Holdings Ltd Unsponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 6,32%'ini ve 3,30%'sini oluşturmaktadır.
MFSI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 593,56 M USD'dir. Geçen ay 18,08& yükseldi.
MFSI sembolünün fon akışları 522,73 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MFSI sahiplerine 0,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Ağu 2025) 0,01 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MFSI sembolünün hisseleri Sun Life Financial, Inc. tarafından MFS markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MFSI sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
MFSI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MFSI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MFSI sembolünün fiyatı son bir ayda −1,71% düştü, ve yıllık performansı 17,65% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MFSI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,87% arttı, son ayda −0,87% düştü, üç aylık performansta 4,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,20% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,87% arttı, son ayda −0,87% düştü, üç aylık performansta 4,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,20% artmıştır.
MFSI primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.