MFS Active International ETFMFS Active International ETFMFS Active International ETF

MFS Active International ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪713,05 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪586,89 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,80%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪23,45 M‬
Gider oranı
0,59%

MFS Active International ETF hakkında


Marka
MFS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Massachusetts Financial Services Co.
Distribütör
MFS Fund Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS55286W4050

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel-ABD hariç
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,70%
Finans24,39%
Elektronik Teknoloji13,62%
Teknoloji Hizmetleri12,38%
Üretici İmalatı9,43%
Sağlık Teknolojisi8,03%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,36%
Enerji Mineralleri3,86%
Dayanıklı Tüketim Malları3,70%
İşlenebilen Endüstriler3,68%
Taşımacılık3,09%
Tüketici Hizmetleri2,55%
Ticari Hizmetler2,49%
Enerji-dışı Mineraller2,20%
Perakende Satış2,16%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,39%
Dağıtım Servisleri0,36%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,30%
Nakit0,30%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.6%3%6%49%1%39%
Avrupa49,09%
Asya39,06%
Kuzey Amerika6,06%
Latin Amerika3,29%
Orta Doğu1,87%
Okyanusya0,63%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MFSI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,39% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,62% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
MFSI sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve Tencent Holdings Ltd Unsponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 6,59%'ini ve 3,17%'sini oluşturmaktadır.
MFSI sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 97,10%'lik bir artış göstermektedir.
MFSI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪713,05 M‬ USD'dir. Geçen ay 8,93& yükseldi.
MFSI sembolünün fon akışları ‪586,89 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MFSI sahiplerine 0,80% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Ara 2025) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MFSI sembolünün hisseleri Sun Life Financial, Inc. tarafından MFS markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MFSI sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
MFSI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MFSI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MFSI sembolünün fiyatı son bir ayda 3,28% arttı, ve yıllık performansı 28,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MFSI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,52% arttı, üç aylık performansta 4,18%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,55% artmıştır.
MFSI primli işlem görmektedir (0,72%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.