Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETFWestwood Salient Enhanced Midstream Income ETFWestwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪172,95 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪101,45 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
10,12%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,58 M‬
Gider oranı
0,80%

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF hakkında


Marka
Westwood
Başlangıç tarihi
9 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Westwood Management Corp. (Texas)
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS90386K5891

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Enerji
Niş
MLP'ler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kuzey Amerika
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,64%
Endüstriyel Hizmetler88,13%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,11%
Enerji Mineralleri4,93%
İşlenebilen Endüstriler0,55%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,36%
Nakit1,29%
Rights & Warrants−0,93%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MDST bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 88,95% oranında Industrial Services hisse senetleri ve sepetin 5,16% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MDST sembolünün en büyük pozisyonları Enbridge Inc. ve Energy Transfer LP olup, portföyün sırasıyla 8,94%'ini ve 8,36%'sini oluşturmaktadır.
MDST sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,23 USD ödedi,
MDST sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪172,95 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,15& yükseldi.
MDST sembolünün fon akışları ‪101,45 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MDST sahiplerine 10,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Ara 2025) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MDST sembolünün hisseleri Westwood Holdings Group, Inc. tarafından Westwood markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MDST sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
MDST, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MDST bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MDST sembolünün fiyatı son bir ayda 1,60% arttı, ve yıllık performansı −1,88% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MDST fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,38% artmıştır.
MDST primli işlem görmektedir (0,57%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.