Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Westwood Management Corp. (Texas)
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS90386K5891
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,64%
Endüstriyel Hizmetler88,13%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,11%
Enerji Mineralleri4,93%
İşlenebilen Endüstriler0,55%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,36%
Nakit1,29%
Rights & Warrants−0,93%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MDST bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 88,95% oranında Industrial Services hisse senetleri ve sepetin 5,16% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MDST sembolünün en büyük pozisyonları Enbridge Inc. ve Energy Transfer LP olup, portföyün sırasıyla 8,94%'ini ve 8,36%'sini oluşturmaktadır.
MDST sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,23 USD ödedi,
MDST sembolünün yönetim altındaki varlıkları 172,95 M USD'dir. Geçen ay 4,15& yükseldi.
MDST sembolünün fon akışları 101,45 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MDST sahiplerine 10,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Ara 2025) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MDST sembolünün hisseleri Westwood Holdings Group, Inc. tarafından Westwood markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MDST sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
MDST, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MDST bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MDST sembolünün fiyatı son bir ayda 1,60% arttı, ve yıllık performansı −1,88% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MDST fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,38% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,38% artmıştır.
MDST primli işlem görmektedir (0,57%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.