DGA Core Plus Absolute Return ETFDGA Core Plus Absolute Return ETFDGA Core Plus Absolute Return ETF

DGA Core Plus Absolute Return ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪18,88 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,25 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
11,09%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪917,00 K‬
Gider oranı
1,63%

DGA Core Plus Absolute Return ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
DGA
Başlangıç tarihi
2 Ağu 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Alternatifler
Kategori
Hedge fon stratejileri
Odaklanma
Çoklu strateji
Niş
Mutlak getiri
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,87%
Ortak fon0,15%
Nakit−0,02%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HF sembolünün en büyük pozisyonları ProShares Short S&P500 ve SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF olup, portföyün sırasıyla 19,01%'ini ve 12,14%'sini oluşturmaktadır.
HF sembolünün son temettüleri 2,28 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,51 USD ödedi, bu da 77,40%'lik bir artış göstermektedir.
HF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪18,88 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,64& yükseldi.
HF sembolünün fon akışları ‪2,25 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HF sahiplerine 11,09% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) 2,28 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
HF sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından DGA markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HF sembolünün gider oranı 1,63%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,63%'ini ödemeniz gerekir.
HF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HF hisse senetlerine yatırım yapar.
HF sembolünün fiyatı son bir ayda 2,24% arttı, ve yıllık performansı −10,67% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği HF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,82%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,52% azalmıştır.
HF primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.