Arrow Dow Jones Global Yield ETFArrow Dow Jones Global Yield ETFArrow Dow Jones Global Yield ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪26,89 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪4,81 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
7,67%
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,95 M‬
Gider oranı
0,75%

Arrow Dow Jones Global Yield ETF hakkında


İhraççı
Arrow Investment Advisors LLC
Marka
ArrowShares
Başlangıç tarihi
8 May 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Arrow Investment Advisors LLC
Distribütör
Archer Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US04273H1041

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Sermaye kazancı
Strateji
Eşit
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Sabit

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Kurumsal
Hükümet
Hisseler61,42%
Finans25,37%
Enerji Mineralleri9,03%
Endüstriyel Hizmetler7,08%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,60%
Enerji-dışı Mineraller2,60%
Çeşitli Hizmetler2,20%
Dağıtım Servisleri2,17%
İşlenebilen Endüstriler2,01%
İletişim1,74%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,91%
Perakende Satış0,89%
Üretici İmalatı0,87%
Ticari Hizmetler0,78%
Teknoloji Hizmetleri0,73%
Tahvil, Nakit ve Diğer38,58%
Kurumsal20,97%
Hükümet18,31%
Nakit−0,70%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GYLD sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 139,71%'lik bir düşüş göstermektedir.
GYLD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪26,89 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,77% düştü.
GYLD sembolünün fon akışları ‪4,81 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GYLD sahiplerine 7,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (21 Oca 2026) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
GYLD sembolünün hisseleri Arrow Investment Advisors LLC tarafından ArrowShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 May 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GYLD sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
GYLD, DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GYLD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GYLD sembolünün fiyatı son bir ayda 1,88% arttı, ve yıllık performansı 7,28% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GYLD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,41% arttı, üç aylık performansta 6,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,10% artmıştır.
GYLD primli işlem görmektedir (0,58%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.