Anahtar istatistikler
Arrow Dow Jones Global Yield ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 May 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Arrow Investment Advisors LLC
Distribütör
Archer Distributors LLC
ISIN
US04273H1041
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Kurumsal
Hükümet
Hisseler61,65%
Finans27,71%
Enerji Mineralleri8,40%
Endüstriyel Hizmetler6,30%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,34%
Enerji-dışı Mineraller2,64%
İşlenebilen Endüstriler1,95%
Dağıtım Servisleri1,90%
Çeşitli Hizmetler1,89%
İletişim1,51%
Teknoloji Hizmetleri0,91%
Ticari Hizmetler0,74%
Üretici İmalatı0,73%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,73%
Perakende Satış0,71%
Tahvil, Nakit ve Diğer38,35%
Kurumsal22,42%
Hükümet17,92%
Nakit−1,98%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GYLD sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 37,58%'lik bir düşüş göstermektedir.
GYLD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 27,74 M USD'dir. Geçen ay 3,47& yükseldi.
GYLD sembolünün fon akışları 6,81 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GYLD sahiplerine 7,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Eyl 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
GYLD sembolünün hisseleri Arrow Investment Advisors LLC tarafından ArrowShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 May 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GYLD sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
GYLD, DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GYLD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GYLD sembolünün fiyatı son bir ayda −0,75% düştü, ve yıllık performansı −2,72% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği GYLD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,18%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,02% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,18%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,02% artmıştır.
GYLD primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.