Anahtar istatistikler
TCW Flexible Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Haz 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
TCW Investment Management Co. LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Kurumsal
Hisseler0,02%
Finans0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,98%
Securitized66,42%
Kurumsal19,24%
Hükümet11,19%
Ortak fon9,73%
Loans7,34%
Çeşitli Hizmetler1,19%
Belediye0,05%
Nakit−15,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika84,29%
Avrupa12,11%
Latin Amerika2,50%
Afrika0,53%
Asya0,41%
Orta Doğu0,16%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FLXR tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 66,42% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 19,24% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
FLXR sembolünün son temettüleri 0,17 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 5,88%'lik bir düşüş göstermektedir.
FLXR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,29 B USD'dir. Geçen ay 17,33& yükseldi.
FLXR sembolünün fon akışları 935,45 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FLXR sahiplerine 5,87% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FLXR sembolünün hisseleri The TCW Group, Inc. tarafından TCW markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FLXR sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
FLXR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FLXR tahvillere yatırım yapar.
FLXR sembolünün fiyatı son bir ayda 0,59% arttı, ve yıllık performansı 2,32% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FLXR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,55% arttı, üç aylık performansta 0,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,52% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,55% arttı, üç aylık performansta 0,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,52% artmıştır.
FLXR primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.