TCW Flexible Income ETFTCW Flexible Income ETFTCW Flexible Income ETF

TCW Flexible Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,29 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪935,45 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
5,87%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪32,90 M‬
Gider oranı
0,40%

TCW Flexible Income ETF hakkında


İhraççı
The TCW Group, Inc.
Marka
TCW
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Haz 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
TCW Investment Management Co. LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Securitized
Kurumsal
Hisseler0,02%
Finans0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,98%
Securitized66,42%
Kurumsal19,24%
Hükümet11,19%
Ortak fon9,73%
Loans7,34%
Çeşitli Hizmetler1,19%
Belediye0,05%
Nakit−15,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%84%12%0.5%0.2%0.4%
Kuzey Amerika84,29%
Avrupa12,11%
Latin Amerika2,50%
Afrika0,53%
Asya0,41%
Orta Doğu0,16%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FLXR tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 66,42% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 19,24% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
FLXR sembolünün son temettüleri 0,17 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 5,88%'lik bir düşüş göstermektedir.
FLXR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,29 B‬ USD'dir. Geçen ay 17,33& yükseldi.
FLXR sembolünün fon akışları ‪935,45 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FLXR sahiplerine 5,87% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FLXR sembolünün hisseleri The TCW Group, Inc. tarafından TCW markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FLXR sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
FLXR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FLXR tahvillere yatırım yapar.
FLXR sembolünün fiyatı son bir ayda 0,59% arttı, ve yıllık performansı 2,32% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FLXR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,55% arttı, üç aylık performansta 0,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,52% artmıştır.
FLXR primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.