TCW Core Plus Bond ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
TCW Core Plus Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
TCW Investment Management Co. LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US87191E1055
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized53,54%
Kurumsal26,56%
Hükümet16,86%
Ortak fon11,23%
Loans6,71%
Çeşitli Hizmetler0,82%
Belediye0,60%
Rights & Warrants0,00%
Nakit−16,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika86,01%
Avrupa9,95%
Okyanusya2,23%
Latin Amerika1,40%
Afrika0,40%
Asya0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FIXT tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 53,54% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 26,56% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
FIXT sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 5,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
FIXT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 214,42 M USD'dir. Geçen ay 0,21& yükseldi.
FIXT sembolünün fon akışları −482,58 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FIXT sahiplerine 4,84% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
FIXT sembolünün hisseleri Clipper Holding LP tarafından TCW markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FIXT sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
FIXT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FIXT tahvillere yatırım yapar.
FIXT sembolünün fiyatı son bir ayda 0,30% arttı, ve yıllık performansı −3,20% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FIXT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,91% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,91% artmıştır.
FIXT primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.