The RBB Fund Trust First Eagle Overseas Equity ETFThe RBB Fund Trust First Eagle Overseas Equity ETFThe RBB Fund Trust First Eagle Overseas Equity ETF

The RBB Fund Trust First Eagle Overseas Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪169,25 M‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,01 M‬
Gider oranı
0,50%

The RBB Fund Trust First Eagle Overseas Equity ETF hakkında


İhraççı
BCP CC Holdings LP
Marka
First Eagle
Başlangıç tarihi
19 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Eagle Investment Management LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel-ABD hariç
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,47%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri24,45%
Finans16,65%
Üretici İmalatı10,71%
Elektronik Teknoloji9,13%
Enerji-dışı Mineraller8,00%
Enerji Mineralleri7,65%
Dayanıklı Tüketim Malları4,99%
Sağlık Teknolojisi4,78%
Teknoloji Hizmetleri4,38%
İşlenebilen Endüstriler4,30%
Ticari Hizmetler2,25%
Perakende Satış2,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,53%
Nakit0,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%19%47%30%
Avrupa47,15%
Asya30,15%
Kuzey Amerika19,97%
Latin Amerika2,72%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FEOE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,45% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 16,65% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FEOE sembolünün en büyük pozisyonları Shell Plc ve British American Tobacco p.l.c. olup, portföyün sırasıyla 3,95%'ini ve 3,94%'sini oluşturmaktadır.
FEOE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪169,25 M‬ USD'dir. Geçen ay 36,56& yükseldi.
FEOE sembolünün fon akışları ‪159,91 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FEOE sahiplerine temettü ödemiyor.
FEOE sembolünün hisseleri BCP CC Holdings LP tarafından First Eagle markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FEOE sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
FEOE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEOE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FEOE sembolünün fiyatı son bir ayda 1,99% arttı, ve yıllık performansı 20,00% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEOE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,81% arttı, üç aylık performansta 9,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,30% artmıştır.
FEOE primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.