Anahtar istatistikler
The RBB Fund Trust First Eagle Overseas Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Eagle Investment Management LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,47%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri24,45%
Finans16,65%
Üretici İmalatı10,71%
Elektronik Teknoloji9,13%
Enerji-dışı Mineraller8,00%
Enerji Mineralleri7,65%
Dayanıklı Tüketim Malları4,99%
Sağlık Teknolojisi4,78%
Teknoloji Hizmetleri4,38%
İşlenebilen Endüstriler4,30%
Ticari Hizmetler2,25%
Perakende Satış2,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,53%
Nakit0,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa47,15%
Asya30,15%
Kuzey Amerika19,97%
Latin Amerika2,72%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FEOE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,45% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 16,65% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FEOE sembolünün en büyük pozisyonları Shell Plc ve British American Tobacco p.l.c. olup, portföyün sırasıyla 3,95%'ini ve 3,94%'sini oluşturmaktadır.
FEOE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 169,25 M USD'dir. Geçen ay 36,56& yükseldi.
FEOE sembolünün fon akışları 159,91 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FEOE sahiplerine temettü ödemiyor.
FEOE sembolünün hisseleri BCP CC Holdings LP tarafından First Eagle markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FEOE sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
FEOE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEOE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FEOE sembolünün fiyatı son bir ayda 1,99% arttı, ve yıllık performansı 20,00% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEOE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,81% arttı, üç aylık performansta 9,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,30% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,81% arttı, üç aylık performansta 9,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,30% artmıştır.
FEOE primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.