Distillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETF

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪43,84 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−2,06 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,79%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,30 M‬
Gider oranı
0,55%

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF hakkında


İhraççı
Distillate Capital Partners LLC
Marka
Distillate
Başlangıç tarihi
14 Ara 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Distillate Capital Partners LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US26922B5012

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel-ABD hariç
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Teknoloji Hizmetleri
Enerji-dışı Mineraller
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler97,68%
Üretici İmalatı13,67%
Teknoloji Hizmetleri12,12%
Enerji-dışı Mineraller11,42%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,04%
Sağlık Teknolojisi8,46%
Ticari Hizmetler8,07%
Elektronik Teknoloji5,69%
Dayanıklı Tüketim Malları5,60%
İletişim4,75%
Taşımacılık3,74%
Perakende Satış3,55%
Enerji Mineralleri2,29%
Finans1,74%
Endüstriyel Hizmetler1,65%
İşlenebilen Endüstriler1,57%
Sağlık Hizmetleri0,99%
Tüketici Hizmetleri0,92%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,76%
Dağıtım Servisleri0,64%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,32%
UNIT1,75%
Ortak fon0,36%
Nakit0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
5%3%12%33%2%43%
Asya43,29%
Avrupa33,28%
Kuzey Amerika12,90%
Okyanusya5,03%
Latin Amerika3,16%
Afrika2,35%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DSTX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 13,67% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 12,12% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
DSTX sembolünün en büyük pozisyonları Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR ve British American Tobacco PLC Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 2,56%'ini ve 1,98%'sini oluşturmaktadır.
DSTX sembolünün son temettüleri 0,47 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 82,90%'lik bir artış göstermektedir.
DSTX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪43,84 M‬ USD'dir. Geçen ay 10,14& yükseldi.
DSTX sembolünün fon akışları ‪−2,06 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DSTX sahiplerine 1,79% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2025) 0,47 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
DSTX sembolünün hisseleri Distillate Capital Partners LLC tarafından Distillate markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Ara 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DSTX sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
DSTX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DSTX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DSTX sembolünün fiyatı son bir ayda 5,32% arttı, ve yıllık performansı 39,63% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DSTX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,60% arttı, üç aylık performansta 10,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 43,02% artmıştır.
DSTX primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.