Distillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETF

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪38,13 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−3,70 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,97%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,25 M‬
Gider oranı
0,55%

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF hakkında


İhraççı
Distillate Capital Partners LLC
Marka
Distillate
Başlangıç tarihi
14 Ara 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Distillate Capital Partners LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel-ABD hariç
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Hisseler97,62%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,77%
Üretici İmalatı11,49%
Teknoloji Hizmetleri9,44%
Sağlık Teknolojisi9,12%
Dayanıklı Tüketim Malları8,14%
Ticari Hizmetler7,41%
Elektronik Teknoloji6,42%
Enerji-dışı Mineraller6,13%
Perakende Satış5,14%
İletişim4,40%
Finans2,68%
Taşımacılık2,31%
Enerji Mineralleri2,15%
İşlenebilen Endüstriler1,89%
Dağıtım Servisleri1,87%
Endüstriyel Hizmetler1,32%
Sağlık Hizmetleri0,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,79%
Tüketici Hizmetleri0,71%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,38%
UNIT2,16%
Ortak fon0,76%
Nakit−0,54%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%1%13%38%2%41%
Asya41,61%
Avrupa38,37%
Kuzey Amerika13,37%
Okyanusya2,74%
Afrika2,09%
Latin Amerika1,82%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DSTX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,85% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 11,55% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
DSTX sembolünün en büyük pozisyonları SK hynix Inc. ve British American Tobacco PLC Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 3,20%'ini ve 2,31%'sini oluşturmaktadır.
DSTX sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,30 USD ödedi, bu da 270,59%'lik bir düşüş göstermektedir.
DSTX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪38,13 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,11& yükseldi.
DSTX sembolünün fon akışları ‪−3,70 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DSTX sahiplerine 1,97% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
DSTX sembolünün hisseleri Distillate Capital Partners LLC tarafından Distillate markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Ara 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DSTX sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
DSTX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DSTX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DSTX sembolünün fiyatı son bir ayda 6,83% arttı, ve yıllık performansı 21,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DSTX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,95% arttı, üç aylık performansta 10,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 23,11% artmıştır.
DSTX primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.