Anahtar istatistikler
Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Counterpoint Mutual Funds LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,53%
Teknoloji Hizmetleri14,42%
Finans13,58%
Elektronik Teknoloji8,45%
Endüstriyel Hizmetler8,11%
Enerji Mineralleri7,22%
İletişim6,50%
Üretici İmalatı6,26%
Enerji-dışı Mineraller6,04%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,01%
Dağıtım Servisleri5,93%
Perakende Satış4,30%
Tüketici Hizmetleri4,14%
Ticari Hizmetler3,95%
Sağlık Hizmetleri2,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,81%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,47%
Nakit0,47%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika91,19%
Avrupa6,68%
Orta Doğu2,13%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CPAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,42% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 13,58% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CPAI sembolünün en büyük pozisyonları XPLR Infrastructure, LP ve Millicom International Cellular SA olup, portföyün sırasıyla 2,32%'ini ve 2,30%'sini oluşturmaktadır.
CPAI sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 89,05%'lik bir artış göstermektedir.
CPAI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 96,91 M USD'dir. Geçen ay 9,04% düştü.
CPAI sembolünün fon akışları 54,18 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CPAI sahiplerine 0,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Ara 2024) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CPAI sembolünün hisseleri Counterpoint Mutual Funds LLC tarafından Counterpoint markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CPAI sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
CPAI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CPAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CPAI sembolünün fiyatı son bir ayda −0,83% düştü, ve yıllık performansı 13,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CPAI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,99% arttı, son ayda −0,99% düştü, üç aylık performansta 11,55%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,36% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,99% arttı, son ayda −0,99% düştü, üç aylık performansta 11,55%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,36% artmıştır.