Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity ETFNorthern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity ETFNorthern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity ETF

Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪96,91 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪54,18 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,39%
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,68 M‬
Gider oranı
0,75%

Northern Lights Fund Trust III Counterpoint Quantitative Equity ETF hakkında


İhraççı
Counterpoint Mutual Funds LLC
Marka
Counterpoint
Başlangıç tarihi
28 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Counterpoint Mutual Funds LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,53%
Teknoloji Hizmetleri14,42%
Finans13,58%
Elektronik Teknoloji8,45%
Endüstriyel Hizmetler8,11%
Enerji Mineralleri7,22%
İletişim6,50%
Üretici İmalatı6,26%
Enerji-dışı Mineraller6,04%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,01%
Dağıtım Servisleri5,93%
Perakende Satış4,30%
Tüketici Hizmetleri4,14%
Ticari Hizmetler3,95%
Sağlık Hizmetleri2,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,81%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,47%
Nakit0,47%
Bölgelere göre stok dağılımı
91%6%2%
Kuzey Amerika91,19%
Avrupa6,68%
Orta Doğu2,13%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CPAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,42% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 13,58% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CPAI sembolünün en büyük pozisyonları XPLR Infrastructure, LP ve Millicom International Cellular SA olup, portföyün sırasıyla 2,32%'ini ve 2,30%'sini oluşturmaktadır.
CPAI sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 89,05%'lik bir artış göstermektedir.
CPAI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪96,91 M‬ USD'dir. Geçen ay 9,04% düştü.
CPAI sembolünün fon akışları ‪54,18 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CPAI sahiplerine 0,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Ara 2024) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CPAI sembolünün hisseleri Counterpoint Mutual Funds LLC tarafından Counterpoint markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CPAI sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
CPAI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CPAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CPAI sembolünün fiyatı son bir ayda −0,83% düştü, ve yıllık performansı 13,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CPAI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,99% arttı, son ayda −0,99% düştü, üç aylık performansta 11,55%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,36% artmıştır.