Anahtar istatistikler
Conductor Global Equity Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Ağu 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
IronHorse Capital LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler98,41%
Üretici İmalatı17,79%
Enerji-dışı Mineraller10,74%
Perakende Satış7,64%
Endüstriyel Hizmetler6,95%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,77%
Teknoloji Hizmetleri5,73%
Taşımacılık5,31%
Finans4,93%
Sağlık Teknolojisi4,75%
Elektronik Teknoloji4,45%
Dayanıklı Tüketim Malları4,05%
Tüketici Hizmetleri3,35%
İşlenebilen Endüstriler3,32%
Ticari Hizmetler3,29%
Enerji Mineralleri2,92%
Dağıtım Servisleri2,10%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,04%
İletişim1,24%
Sağlık Hizmetleri1,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,59%
Çeşitli Hizmetler1,53%
Nakit0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya57,69%
Avrupa18,57%
Kuzey Amerika13,24%
Latin Amerika3,02%
Afrika2,61%
Okyanusya2,55%
Orta Doğu2,32%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CGV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,79% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 10,74% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
CGV sembolünün en büyük pozisyonları Kandenko Co., Ltd. ve Sankyo Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 3,46%'ini ve 3,00%'sini oluşturmaktadır.
CGV sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 70,78%'lik bir artış göstermektedir.
CGV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 115,76 M USD'dir. Geçen ay 0,96& yükseldi.
CGV sembolünün fon akışları 898,00 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CGV sahiplerine 3,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CGV sembolünün hisseleri IronHorse Holdings LLC tarafından Conductor Fund markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ağu 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CGV sembolünün gider oranı 1,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,25%'ini ödemeniz gerekir.
CGV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CGV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CGV sembolünün fiyatı son bir ayda 0,00% arttı, ve yıllık performansı 3,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CGV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,85% arttı, üç aylık performansta 12,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,05% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,85% arttı, üç aylık performansta 12,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,05% artmıştır.
CGV primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.