Anahtar istatistikler
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Şub 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Pacific Investment Management Co. LLC
Distribütör
PIMCO Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized59,91%
Kurumsal23,26%
Hükümet14,12%
ETF4,55%
Belediye0,84%
Loans0,10%
Çeşitli Hizmetler0,08%
Nakit−2,87%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika88,11%
Avrupa9,79%
Okyanusya0,90%
Asya0,87%
Latin Amerika0,34%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BOND tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 59,91% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 23,26% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
BOND sembolünün son temettüleri 0,39 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,40 USD ödedi, bu da 2,56%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, BOND sahiplerine 4,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Tem 2025) 0,39 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BOND sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Şub 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BOND sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
BOND, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BOND tahvillere yatırım yapar.
BOND sembolünün fiyatı son bir ayda 0,83% arttı, ve yıllık performansı 0,84% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BOND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,99% arttı, üç aylık performansta −0,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,47% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,99% arttı, üç aylık performansta −0,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,47% artmıştır.
BOND primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.