Anahtar istatistikler
ICICIPRAMC - VAL30IETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Eki 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC16X5
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji Mineralleri
Enerji-dışı Mineraller
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler100,00%
Finans34,77%
Enerji Mineralleri25,24%
Enerji-dışı Mineraller22,99%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri14,78%
İşlenebilen Endüstriler2,22%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VAL30IETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,77% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 25,24% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
VAL30IETF sembolünün en büyük pozisyonları Tata Steel Limited ve Bharat Petroleum Corporation Limited olup, portföyün sırasıyla 5,66%'ini ve 5,32%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, VAL30IETF sahiplerine temettü ödemiyor.
VAL30IETF sembolünün hisseleri ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. tarafından ICICI markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VAL30IETF, Nifty200 Value 30 Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VAL30IETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VAL30IETF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,08% düştü, ve yıllık performansı −7,85% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği VAL30IETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 10,76%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,79% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 10,76%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,79% artmıştır.
VAL30IETF primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.