Anahtar istatistikler
ICICIPRAMC - ICICISILVE hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Oca 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC1Y56
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Çeşitli Hizmetler
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Çeşitli Hizmetler97,70%
Nakit2,30%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
Hayır, SILVERIETF sahiplerine temettü ödemiyor.
SILVERIETF sembolünün hisseleri ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. tarafından ICICI markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Oca 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SILVERIETF sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
SILVERIETF, MCX Silver (INR/kg) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SILVERIETF nakde yatırım yapar.
SILVERIETF sembolünün fiyatı son bir ayda 13,87% arttı, ve yıllık performansı 21,09% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SILVERIETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 13,90% arttı, üç aylık performansta 8,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,35% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 13,90% arttı, üç aylık performansta 8,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,35% artmıştır.
SILVERIETF primli işlem görmektedir (0,60%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.