Anahtar istatistikler
SBI-ETF NIFTY NEXT 50 hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Mar 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1598
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,74%
Finans24,75%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri10,75%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,40%
Üretici İmalatı9,10%
Enerji-dışı Mineraller8,04%
Sağlık Teknolojisi6,14%
Taşımacılık5,56%
Enerji Mineralleri4,99%
Teknoloji Hizmetleri4,48%
Dayanıklı Tüketim Malları4,19%
Elektronik Teknoloji3,87%
Tüketici Hizmetleri2,79%
Perakende Satış2,69%
İşlenebilen Endüstriler1,97%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,26%
Nakit0,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SETFNN50 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,75% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,75% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
SETFNN50 sembolünün en büyük pozisyonları InterGlobe Aviation Ltd ve Hindustan Aeronautics Limited olup, portföyün sırasıyla 4,91%'ini ve 3,87%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, SETFNN50 sahiplerine temettü ödemiyor.
SETFNN50 sembolünün hisseleri SBI Funds Management Ltd. tarafından SBI markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Mar 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SETFNN50 sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
SETFNN50, NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SETFNN50 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SETFNN50 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,19% arttı, ve yıllık performansı −7,44% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SETFNN50 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 8,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −6,21% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 8,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −6,21% azalmıştır.
SETFNN50 primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.