Anahtar istatistikler
SBIAMC - SETF10GILT hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Haz 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Birincil danışman
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1JT1
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,29%
Nakit0,71%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
Hayır, SETF10GILT sahiplerine temettü ödemiyor.
SETF10GILT sembolünün hisseleri SBI Funds Management Ltd. tarafından SBI markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Haz 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SETF10GILT sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
SETF10GILT, NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SETF10GILT tahvillere yatırım yapar.
SETF10GILT sembolünün fiyatı son bir ayda −2,63% düştü, ve yıllık performansı 11,14% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SETF10GILT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,07% arttı, son ayda −0,07% düştü, üç aylık performansta 2,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,35% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,07% arttı, son ayda −0,07% düştü, üç aylık performansta 2,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,35% artmıştır.
SETF10GILT primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.