Anahtar istatistikler
RELCAPAMC-NETFSDL26 hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Mar 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KC1022
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,11%
Nakit1,89%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SDL26BEES sembolünün fon akışları −1,13 B INR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, SDL26BEES sahiplerine temettü ödemiyor.
SDL26BEES sembolünün hisseleri Nippon Life Insurance Co. tarafından Nippon markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SDL26BEES sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
SDL26BEES, Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight Index - INR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SDL26BEES tahvillere yatırım yapar.
SDL26BEES sembolünün fiyatı son bir ayda 1,61% arttı, ve yıllık performansı 8,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SDL26BEES fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,64% arttı, üç aylık performansta 2,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,00% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,64% arttı, üç aylık performansta 2,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,00% artmıştır.
SDL26BEES primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.