Anahtar istatistikler
SBIAMC - SBIETFQLTY hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1WX6
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,79%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri31,57%
Teknoloji Hizmetleri23,47%
Elektronik Teknoloji9,34%
Enerji Mineralleri8,35%
İşlenebilen Endüstriler6,94%
Dayanıklı Tüketim Malları6,73%
Üretici İmalatı6,56%
Finans3,08%
Tüketici Hizmetleri2,36%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,39%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,21%
Nakit0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SBIETFQLTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,57% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 23,47% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
SBIETFQLTY sembolünün en büyük pozisyonları Nestle India Ltd. ve Bharat Electronics Limited olup, portföyün sırasıyla 5,66%'ini ve 5,42%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, SBIETFQLTY sahiplerine temettü ödemiyor.
SBIETFQLTY sembolünün hisseleri SBI Funds Management Ltd. tarafından SBI markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SBIETFQLTY sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
SBIETFQLTY, Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SBIETFQLTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SBIETFQLTY sembolünün fiyatı son bir ayda 0,81% arttı, ve yıllık performansı −0,46% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SBIETFQLTY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,85% düştü, üç aylık performansta 8,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,55% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,85% düştü, üç aylık performansta 8,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,55% artmıştır.
SBIETFQLTY primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.