SBIAMC - SBIETFQLTYSBIAMC - SBIETFQLTYSBIAMC - SBIETFQLTY

SBIAMC - SBIETFQLTY

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,50%

SBIAMC - SBIETFQLTY hakkında


İhraççı
SBI Funds Management Ltd.
Marka
SBI
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1WX6

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hindistan
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,79%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri31,57%
Teknoloji Hizmetleri23,47%
Elektronik Teknoloji9,34%
Enerji Mineralleri8,35%
İşlenebilen Endüstriler6,94%
Dayanıklı Tüketim Malları6,73%
Üretici İmalatı6,56%
Finans3,08%
Tüketici Hizmetleri2,36%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,39%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,21%
Nakit0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SBIETFQLTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,57% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 23,47% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
SBIETFQLTY sembolünün en büyük pozisyonları Nestle India Ltd. ve Bharat Electronics Limited olup, portföyün sırasıyla 5,66%'ini ve 5,42%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, SBIETFQLTY sahiplerine temettü ödemiyor.
SBIETFQLTY sembolünün hisseleri SBI Funds Management Ltd. tarafından SBI markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SBIETFQLTY sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
SBIETFQLTY, Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SBIETFQLTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SBIETFQLTY sembolünün fiyatı son bir ayda 2,03% arttı, ve yıllık performansı 2,41% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SBIETFQLTY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,30% arttı, üç aylık performansta 12,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,06% artmıştır.
SBIETFQLTY primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.