Anahtar istatistikler
ICICIPRAMC - ICICIQTY30 hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Ağu 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18V5
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,65%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri28,78%
Teknoloji Hizmetleri25,89%
Elektronik Teknoloji8,46%
Enerji Mineralleri7,71%
Üretici İmalatı6,90%
İşlenebilen Endüstriler6,75%
Dayanıklı Tüketim Malları6,47%
Finans2,89%
Tüketici Hizmetleri2,38%
Enerji-dışı Mineraller2,04%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,35%
Nakit0,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
QUAL30IETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,78% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 25,89% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
QUAL30IETF sembolünün en büyük pozisyonları Nestle India Ltd. ve Hindustan Unilever Limited olup, portföyün sırasıyla 5,06%'ini ve 4,97%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, QUAL30IETF sahiplerine temettü ödemiyor.
QUAL30IETF sembolünün hisseleri ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) tarafından Nifty markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QUAL30IETF sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
QUAL30IETF, Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QUAL30IETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QUAL30IETF sembolünün fiyatı son bir ayda −4,37% düştü, ve yıllık performansı −7,78% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği QUAL30IETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,79% düştü, üç aylık performansta 2,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −7,27% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,79% düştü, üç aylık performansta 2,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −7,27% azalmıştır.
QUAL30IETF primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.