Anahtar istatistikler
ICICIPRAMC - PSUBANKICI hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Mar 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC10S8
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,95%
Finans99,95%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PSUBNKIETF sembolünün en büyük pozisyonları State Bank of India ve Bank of Baroda olup, portföyün sırasıyla 30,92%'ini ve 15,78%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, PSUBNKIETF sahiplerine temettü ödemiyor.
PSUBNKIETF sembolünün hisseleri ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. tarafından ICICI markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Mar 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PSUBNKIETF sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
PSUBNKIETF, NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PSUBNKIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PSUBNKIETF sembolünün fiyatı son bir ayda 3,32% arttı, ve yıllık performansı −1,70% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PSUBNKIETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 16,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,37% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 16,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,37% azalmıştır.
PSUBNKIETF primli işlem görmektedir (0,42%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.