ICICIPRAMC - PSUBANKICIICICIPRAMC - PSUBANKICIICICIPRAMC - PSUBANKICI

ICICIPRAMC - PSUBANKICI

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,40%

ICICIPRAMC - PSUBANKICI hakkında


İhraççı
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marka
ICICI
Başlangıç tarihi
15 Mar 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC10S8

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hindistan
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,95%
Finans99,95%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PSUBNKIETF sembolünün en büyük pozisyonları State Bank of India ve Bank of Baroda olup, portföyün sırasıyla 30,92%'ini ve 15,78%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, PSUBNKIETF sahiplerine temettü ödemiyor.
PSUBNKIETF sembolünün hisseleri ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. tarafından ICICI markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Mar 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PSUBNKIETF sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
PSUBNKIETF, NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PSUBNKIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PSUBNKIETF sembolünün fiyatı son bir ayda 3,32% arttı, ve yıllık performansı −1,70% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PSUBNKIETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 16,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,37% azalmıştır.
PSUBNKIETF primli işlem görmektedir (0,42%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.